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金一文化:关于2017年当年累计新增借款的公告

时间:2017-11-13 13:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码 002721证券简称 金一文化公告编号 2017 181债券代码 112246债券简称 15金一债债券代码 114114债券简称 17金一01债

  证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-181

  债券代码:112246 债券简称:15金一债

  债券代码:114114 债券简称:17金一 01

  债券代码:114131 债券简称:17金一 02

  债券代码:114172 债券简称:17金一 03

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于2017年当年累计新增借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  截至2017年9月30日,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年累计新增借款超过 2016 年末净资产的 60%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》、《公司债券监管问答(五)》等法规规定,公司就 2017年当年累计新增借款情况公告如下:

  一、主要财务数据情况

  截至 2017年 9月 30日,公司合并口径下(以下同)借款余额为 814245万元,较 2016年 12月 31日借款余额 618430万元增加 195815 万元,2017年累计新增借款占 2016年 12月 31 日经审计净资产 298662万元的 65.56%。

  二、新增借款的分类披露项目

  2016 年 12 月 31日借款余额(万元)

  2017 年 9 月 30日借款余额(万元)累计新增借款(万元)累计新增借款

  占 2016 年年末

  净资产比例(%)

  银行贷款 254957 347443 92486 30.97%

  企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

  105471 249738 144266 48.30%

  委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

  - 29929 29929 10.02%其他借款(拆借资金、黄金租赁)

  258002 187135 -70868 -23.73%

  三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

  上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日,公司各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

  2017年当年新增借款数据均未经审计,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2017年 10月 13日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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