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金一文化:关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立金一珠宝契约型私募基金的公告

时间:2017-11-27 20:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 002721 证券简称:金一文化 公告编号: 2017-212

  证券代码: 002721 证券简称:金一文化 公告编号: 2017-212

   北京金一文化发展股份有限公司

   关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立

   金一珠宝契约型私募基金的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   2017 年 11 月 23 日, 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“金一文化”)召开第三届董事会第五十二次会议, 以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立金一珠宝契约型私募基金的议案》,同意公司全资子公司深圳金一投资发展有限公司 (以下简称“金一投资”) 与华林证券股份有限公司 (以下简称“华林证券”)、梧州市龙圩区龙投农业投资发展有限公司 (以下简称 “梧州农投”) 签署《金一珠宝契约型私募基金(一)基金合同》, 共同投资设立金一珠宝契约型私募基金 (一), 该基金总规模为 3. 9 亿元,金一投资以自有资金 1 亿元认购基金的部分劣后级 B 类份额。

   本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   本次对外投资尚在董事会审批权限内, 无需提交公司股东大会审议。

   一、 基金基本情况

   1、 基金名称:金一珠宝契约型私募基金(一)

   2、 私募基金的类型及运作方式: 契约型、 开放式运作

   3、 基金管理人:珠江西江产业投资基金管理有限公司

   4、 基金监管人:桂林银行股份有限公司梧州分行

   5、 私募基金一期的计划募集总额:人民币3.9亿元, 其中华林证券出资2.6 亿元认购基金A类份额, 金一投资出资1亿元、 梧州农投出资3, 000万元认购基金B类份额。

  6、 基金的存续期限:五年。

  7、 基金的投资方向 :

   本基金重点投资于广西省黄金珠宝零售及供应链项目。

  8、 基金的结构化安排:

   本基金份额分为A类份额及B类份额, A类持有人优先于B类持有人实现赎回、 按时足额实现投资利益。 投资者认购/申购比例为: A类初始投资者: B类初始投资者=2:1 。

  9、 基金的收益分配:

   基金A类份额持有人享受固定收益, B类份额持有人预计收益为基金存续期届满后,基金收益中扣除A类份额持有人收益后的部分。

  10、 内部机制与安排:

   本基金设立投资决策委员会,负责基金投资事项(包括投资、管理和退出)、其他重大事项的审批,维护基金及其投资者的利益。投资决策委员会由3名委员组成,其中监管人桂林银行股份有限公司梧州分行委派1名、 B类初始投资人金一投资委派1名、 B类初始投资人梧州农投委派1名。

  11、 投决机制:

   投资决策委员会会议应由全体委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经投资决策委员会全体委员通过。委员可以书面授权他人代表其参加会议并行使表决权。

  12、 上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购,未在投资基金中任职。

  13、 会计核算方式:会计核算制度执行国家有关会计制度。

  14、 退出机制:投资期内,基金可将持有的项目公司股权等向公司或公司指定的第三方转让,完成基金退出。

   二、 基金管理人的基本情况

   1、 公司名称: 珠江西江产业投资基金管理有限公司

   2、 成立日期: 2013年05月 21 日

   3、 注册资本:人民币 10, 000万元

   4、 注册地址: 广西南宁市青秀区双拥路38号广西新谊金融投资大厦17层 5、 法定代表人: 王克宇

   6、 经营范围: 股权(产业)投资基金管理;发起设立股权(产业)投资基 金;股权投资咨询;开展私募证劵投资、股权投资、创业投资。

   7、 股东情况:

  序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

  

   1 普凯(北京)资本管理有限公司 4,300 43%

  

   2 广西西江开发投资集团有限公司 4,900 49%

  

   3 深圳梭子投资有限公司 800 8%

  

   合 计 10, 000 100 控股股东为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

   8、 主要投资领域:珠江西江产业投资基金管理有限公司负责管理西江经济 带的船闸、港口、水运物流、新兴产业、现代服务业建设的总规模200亿元的 珠江西江产业投资基金。

(责任编辑:admin)
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