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北京金一文化发展股份有限公司2015年度报告摘要

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(上接B197版)■项目重大变动原因:(1)货币资金货币资金2015年12月31日余额为81,909万元,比2014年12月31日余额52,

  (上接B197版)

  ■

  项目重大变动原因:

  (1)货币资金

  货币资金2015年12月31日余额为81,909万元,比2014年12月31日余额52,688万元增加29,221万元,增长率55.46%,主要原因系公司新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家子公司及本期黄金租赁规模增大,相应的银行保证金增加。

  (2)应收账款

  应收账款2015年12月31日余额为194,176万元,比2014年12月31日余额112,844万元增加81,332万元,增长率72.07%,主要原因系公司本期新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家子公司,同时公司进一步扩大经销商销售渠道,由此导致应收账款规模扩大。

  (3)存货

  存货2015年12月31日余额为250,136万元,比2014年12月31日余额70,968万元增加179,168万元,增长率252.46%,主要原因受本期新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家子公司影响。

  (4)预付账款

  预付款项2015年12月31日余额为39,651万元,比2014年12月31日余额15,143万元增加24,508万元,增长率161.84%,主要原因受本期新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家子公司影响。

  (5)其他应收款

  其他应收款2015年12月31日余额为24,673万元,比2014年12月31日余额13,202万元增加11,471万元,增长率86.89%,主要由于本期新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家子公司以及黄金租赁形成的待抵扣进项税增加等因素引起。

  (6)固定资产

  固定资产2015年12月31日余额为39,548万元,比2014年12月31日余额31,313万元增加8,235万元,增长率26.30%,主要由于本期新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家子公司。

  (7)无形资产

  无形资产2015年12月31日余额为9,375万元,比2014年12月31日余额2,730万元增加6,645万元,增长率243.41%,主要原因系本期新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家子公司引起,其内容主要为土地使用权、商标及软件。

  (8)商誉

  商誉2015年12月31日余额为53,699万元,比2014年12月31日增加53,699

  万元,增长率100%,主要原因系本年新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家公司产生的商誉,其中收购越王珠宝产生的商誉为31,610万元,收购宝庆尚品产生的商誉为22,089万元。

  (9)长期待摊费用

  长期待摊费用2015年12月31日余额为4,479万元,比2014年12月31日余额1,712万元增加2,767万元,增长率161.62%,主要原因系本期新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家子公司及子公司办公场所搬迁装修支出引起。

  (10)其他非流动资产

  其他非流动资产2015年12月31日余额18,500万元,比2014年12月31日余额增加18,500万元,增长率100%,主要原因系本期支付收购卡尼小贷股权款。

  2. 负债结构及变动原因分析

  2015年末负债总额496,730万元,同比增长131.62%。负债主要项目及变动情况如下:

  单位:万元

  ■

  主要项目重大变动原因:

  (1)短期借款

  短期借款2015年12月31日余额为178,811万元,比2014年12月31日余额96,400万元增加82,411万元,增长率85.49%,主要由于本期新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家子公司以及本期银行借款增加。

  (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2015年12月31日余额为177,705万元,比2014年12月31日余额83,234万元增加94,471万元,增长率113.50%,主要由于本期新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家子公司以及本期黄金租赁规模增大。

  (3)应付票据

  应付票据2015年12月31日余额为11,100万元,比2014年12月31日余额为1,250万元增加9,850万元,增长率788%,主要原因系一方面公司加大银行承兑汇票使用力度;另一方面受公司本期新增合并子公司宝庆尚品。

  (4)应付账款

  应付账款2015年12月31日余额12,321万元,比2014年12月31日余额9,695万元增加2,626万元,增长率27.09%,主要原因系公司本年新增合并越王珠宝、宝庆尚品两家子公司影响。

  (5)一年内到期的非流动负债

  一年内到期的非流动负债2015年12月31日余额为39,705万元,比2014年12月31日余额增加39,705万元,增长率100%,主要为本期对外发行4亿元的非公开债券将于2016年到期。

  (6)应付债券

  应付债券2015年12月31日余额为28,911万元,比2014年12月31日余额增加28,911万元,增长率100%,主要原因系公司公开发行的3亿元债券。

  3、所有者权益

(责任编辑:admin)
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