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北京金一文化发展股份有限公司2015年度报告摘要(13)

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
同意公司及子公司2016年度向银行及其它金融机构申请授信额度(包括新增及原授信到期后续展)合计不超过60亿元,其中黄金租赁将不超过15,000公斤,在

  同意公司及子公司2016年度向银行及其它金融机构申请授信额度(包括新增及原授信到期后续展)合计不超过60亿元,其中黄金租赁将不超过15,000公斤,在总融资额度下公司将根据实际情况在流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等业务间进行额度调配。在60亿元授信额度内,关于公司与子、孙公司向银行申请的授信事项,公司与子、孙公司之间(含子公司之间、子孙公司之间)相互提供担保。

  在上述额度内发生的具体融资及担保事项,将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施,并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表与银行及其它金融机构签订相关融资及担保协议,不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

  上述融资及担保额度有效期经2015年度股东大会审议通过后生效至2017年度融资及担保方案经股东大会批准前结束。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2016年度融资及担保额度的公告》。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  十一、通过《关于开展2016年贵金属套期保值业务的议案》

  同意根据公司对2016年库存量的合理预测和对市场销售的预测,2016年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过4,000千克,累计投入资金(保证金)预计不超过12,000万元,其中买开仓持仓保证金计划占比2/3,卖开仓计划占比1/3;公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过8,000千克,累计投资资金(保证金)预计不超过480万元,其中买开仓持仓保证金计划占比4/5,卖开仓计划占比1/5。公司将使用自有资金开展套期保值业务。

  在上述额度内,无需另行召开董事会、股东大会,授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

  上述事项有效期经2015年度股东大会审议通过后生效至2017年度套期保值业务方案经股东大会批准前结束。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2016年贵金属套期保值业务的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  公司保荐机构出具了核查意见,刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  十二、通过《关于开展2016年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

  根据公司对2016年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况,2016年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为:交易量预计累计不超过5,000千克,累计投入资金(保证金)预计不超过12,000万元,保证金原则上使用自有资金,但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。

  公司将使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。

  在上述额度内,董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作,无需另行召开董事会、股东大会;超过上述额度的套期保值业务,按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。

  上述事项有效期经2015年年度股东大会审议通过后生效,至2017年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准前结束。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2016年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  公司保荐机构出具了核查意见,刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  十三、通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

(责任编辑:admin)
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