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北京金一文化发展股份有限公司2015年度报告摘要(8)

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
在上述额度内发生的具体融资及担保事项,将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施,并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表与银

  在上述额度内发生的具体融资及担保事项,将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施,并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表与银行及其它金融机构签订相关融资及担保协议,不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

  上述融资及担保额度有效期经2015年度股东大会审议通过后生效至2017年度融资及担保方案经股东大会批准前结束。

  二、 被担保人的基本情况

  本次提请2015年度股东大会审议的担保对象为本公司及各级控股子公司。基本情况如下表,表中数据为2015年12月31日经审计的财务报表数据,公司以下被担保对象未包括公司旗下所有各级控股子公司,公司将会根据实际情况进行调整。

  ■

  三、 融资及担保具体情况

  公司与各级控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下:

  1、 融资方式:包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等融资方式。

  2、 担保方式:包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

  四、 董事会意见

  公司2016年度预计向银行及其他金融机构申请的60亿元综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展),符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司及各级控股子公司(含各级控股子公司之间)相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经营效益,不会损害公司和中小股东利益。

  五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2016年3月30日,公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为290,515.84万元,占公司2015年12月31日净资产(经审计)的140.95%,为母子公司之间(含各级控股子公司之间)的相互担保。公司及各级子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  备查文件:

  《第二届董事会第六十一次会议决议》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:002721证券简称:金一文化 公告编号:2016-051

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于开展2016年贵金属套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 套期保值目的

  黄金、白银是公司产品的主要原材料。公司开展黄金及白银套期保值业务的目的是利用套期保值工具规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险,保证经营业绩的相对稳定。

  二、 套期保值品种

  公司套期保值业务仅限于上海黄金交易所黄金、白银现货延期交易方式进行。

  三、 套期保值投入金额及业务期间

  根据公司对2016年库存量的合理预测和对市场销售的预测,2016年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过4,000千克,累计投入资金(保证金)预计不超过12,000万元,其中买开仓持仓保证金计划占比2/3,卖开仓计划占比1/3;公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过8,000千克,累计投资资金(保证金)预计不超过480万元,其中买开仓持仓保证金计划占比4/5,卖开仓计划占比1/5。

  公司将使用自有资金开展套期保值业务。

  在上述额度内,无需另行召开董事会、股东大会,授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务,按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。

  上述事项有效期经2015年度股东大会审议通过后生效至2017年度套期保值业务方案经股东大会批准前结束。

  四、 套期保值风险分析

  (一) 价格波动风险:贵金属价格具有不确定性,公司进行贵金属(T+D)多头或空头操作,若短期价格与业务操作方向呈反向变动,公司将承担提高贵金属原材料采购成本或冲减贵金属价格上涨所带来的利润的风险。

  (二) 持仓规模风险:由于目前黄金(T+D)交易业务实行7%的保证金制度,白银(T+D)交易业务实行9%的保证金制度(上海黄金交易所有权利对交易保证金的比例进行调整),放大了交易资金的杠杆倍数,如果公司利用资金杠杆,持仓规模过大,则微小的价格变动可能造成损益的重大变化,不利于公司稳健经营。

(责任编辑:admin)
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