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北京金一文化发展股份有限公司2015年度报告摘要(9)

时间:2017-12-13 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(三) 资金管理风险:贵金属(T+D)业务实行每日无负债结算制度,如果清算后出现保证金不足,且未在下个交易日开市前补足,交易所将对合约进行强行平

  (三) 资金管理风险:贵金属(T+D)业务实行每日无负债结算制度,如果清算后出现保证金不足,且未在下个交易日开市前补足,交易所将对合约进行强行平仓。如果公司资金管理不严格,出现未及时补足保证金的情况,将可能因被强制平仓造成损失。

  (四) 操作风险:公司可能面临交易员报错指令以及电脑运行系统差错等操作风险。

  五、 公司采取的风险控制措施

  (一) 将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度规避价格波动风险。

  (二) 公司已制定了《贵金属套期保值业务管理制度》,对套期保值业务审批权限、操作流程、风险控制等方面作出了明确规定。公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司《贵金属套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令,根据规定履行相应的审批程序后,方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  (三) 公司将严格按照相关制度安排和使用专业人员,并加强对相关人员业务培训及职业道德培训,以提高相关人员的综合素质,发生异常情况及时报告,形成高效的风险处理程序。

  (四) 建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展,当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

  六、 独立董事意见

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等规范性文件和《公司章程》等有关规定,我们就公司开展2016年度贵金属套期保值业务发表如下独立意见:

  (一) 公司使用自有资金利用开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  (二) 公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属套期保值业务管理制度》。

  (三) 在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的套期保值业务,有利于规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险,保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  同意公司开展贵金属套期保值业务。

  七、 保荐机构核查意见

  保荐机构经过审慎核查后认为:

  (一)公司开展贵金属套期保值业务可以规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险,保证经营业绩的相对稳定,是公司业务所需,符合公司实际情况。

  (二)公司已制定了较为完善的贵金属套期保值业务管理制度,风险具有一定的可控性。公司使用自有资金利用开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  (三)金一文化已召开第二届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于开展2016年贵金属套期保值业务的议案》,并决议通过了公司2016年拟开展的贵金属套期保值业务交易量和投入金额,上述事项尚需公司2015年度股东大会审议通过后生效。

  (四)公司不得使用募集资金直接或间接进行贵金属套期保值业务,使用自有资金进行贵金属套期保值业务应严格控制资金规模,不得影响公司正常经营所需资金的使用。

  保荐机构同时提请各投资者注意,虽然金一文化已就开展贵金属套期保值业务建立了较为完善的内控制度,制定了切实有效的风险处理措施,但贵金属套期保值业务固有的价格波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及保证金数量变化导致的资金风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响,请广大投资者注意风险。

  备查文件:

  《第二届董事会第六十一次会议决议》

  《独立董事关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》

  《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司相关事项的核查意见》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:002721证券简称:金一文化 公告编号:2016-052

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于开展2016年度贵金属远期交易与

  黄金租赁组合业务计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务概述

(责任编辑:admin)
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