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金一文化:关于签订重大资产重组募集资金三方监管协议的公告

时间:2017-12-27 20:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 002721 证券简称:金一文化 公告编号: 2017-221

  证券代码: 002721 证券简称:金一文化 公告编号: 2017-221

   北京金一文化发展股份有限公司

   关于签订重大资产重组募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“金一文化”或“甲方”)于 2016 年 12 月 5 日、 2016 年 12 月 22 日公司分别召开了第三届董事会第十八次会议及 2016 年第八次临时股东大会审议通过了 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组事项相关议案。 2017 年 4 月 27 日 、 2017 年 5 月 15 日 , 公司召开第三届董事会第三十三次会议及 2017 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。 2017 年 9月 25 日公司收到中国证监会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1711 号), 核准金一文化向黄奕彬等 16 名股东发行股份购买相关资产并核准金一文化非公开发行股份募集配套资金不超过 700,796,668 元。

   2017 年 11 月 29 日 , 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次非公开发行募集配套资金到账事项出具了《验资报告》( 瑞华验字[2017]01570013号)。根据该验资报告,截至 2017 年 11 月 29 日止, 公司共募集资金人民币700,796,657.40 元, 扣除相关财务顾问、发行等费用人民币 12,000,048.00 元后,本次募集资金净额为 688,796,609.40 元。

   为规范本期公司重组募集配套资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定, 2017 年 12 月 4 日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行 ( 以下简称 “乙方”)、 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 “丙方”) 签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下:

   鉴于:

   为规范甲方募集资金管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定,协议各方经友好协商,特订立如下条款:

   第一条 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(下称“专户 ”),账号为4425 0100 0170 0000 0597,截止 2017 年 11 月 29 日,专户余额为

  689,796,609.40 元。该专户仅用于甲方北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

   第二条 甲方以存单方式存放的募集资金-万元 (若有) ,开户日期为-年-月 - 日,期限-个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存, 并通知丙方。甲方存单不得质押。

   第三条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

   第四条 丙方作为甲方的独立财务顾问(主承销商),应当依据有关规定指定保荐代表人/财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

   丙方承诺按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

   丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

   第五条 甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王浩、金霖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

   财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

   第六条 乙方按月(每月【 10】 日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(责任编辑:admin)
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