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金一文化:董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-04

  证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2018-136

  北京金一文化发展股份有限公司

  董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  1、首次公开募集资金情况2014 年 1 月 6 日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2014】48 号)的批复意见,本公司获准首次公开发行人民币普通股股票。2014 年 1 月 27 日,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)4181.25 万股,其中,公开发行新股

  2525万股,公司股东公开发售股份 1656.25万股,发行价格为每股人民币 10.55元,募集资金总额为人民币 26638.75 万元,扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 3553.89 万元后,实际募集资金净额为 23084.86 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所审验并出具验资报告《瑞华验字【2014】第

  01300001 号》。

  本公司首次公开发行募集资金净额为 23084.86 万元,置换预先投入募投项目的自筹资金 3100.00 万元,2014 年募集资金直接投入募投项目 19984.86 万

  元,2015 年度募集资金直接投入募投项目 19.62 万元,截止 2016 年 12 月 31日,首次公开发行募集资金已全部使用完毕,无余额。

  2、重大资产重组并募集配套资金情况(1)根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向陈宝芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]128号文)的批复意见,本公司于 2015 年 3 月 20 日采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)14197400.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 21.13 元。募集资金总额为人民币 299991062.00 元,扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 6970762.00 元后,实际募集资金净额为293020300.00 元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告《瑞华验字[2015]第 01310003 号》。

  根据本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿),“本次募集配套资金扣除发行费后,将用于拟购买标的资产的现金对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金,配套资金不足部分,公司将以自有现金或自筹资金支付。”本公司非公开发行股票募集资金净额为 29302.03 万元,购买资产支付对价

  16965 万元,用于补充公司流动资金为 12337.03 万元。截至 2017 年 12 月 31日,募集资金已全部使用完毕,无余额。

  (2)根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可

  [2017]1711 号)的批复意见,本公司于 2017 年 11 月 29 日采用非公开发行方式

  发行人民币普通股(A 股)61473391.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 11.40 元。募集资金总额为人民币 700796657.40 元,扣除证券承销费人民币 4000048.00 元和财务顾问费用 8000000.00 元后实际募集资金净额为 688796609.40 元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告《瑞华验字[2017]第 01570013 号》。

  根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿,“募集配套资金扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后,全部用于支付本次交易现金对价。如配套融资未能实施或融资金额低于预期,不足部分由公司自筹资金解决。”本公司非公开发行股票募集资金净额为 68879.66 万元,购买资产支付对价68423.67 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为 14274156.84 元,其中该账户中包括尚未支付的购买资产对价 8689445.00 元,募集资金到位前预先投入募投项目的自筹资金 1000000.00 元。

  3、公开发行公司债券情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]70 号),核准金一文化向社会公开发行面值不超过 30000 万元人民币的公司债券,债券面值为人民币 100 元,债券期限为 3 年。

  本公司于 2015 年 5 月 15 日采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任

  公司深圳分公司 A 股证券账户的机构投资者询价配售的方式,向社会公开发行 3

  年期“2015 金一债”,发行规模为人民币 30000 万元,扣除承销、保荐费用 350

  万元后募集资金净额为人民币 29650 万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验证报告(瑞华专审字 [2015]第

  01310012 号)。

  根据本公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书,“本次发行公司债券的募集资金全部用于补充公司流动资金。”本公司公开发行公司债券募集资金净额为 29650.00 万元,用于补充公司流动资金 29650.36 万元,截止 2017 年 12 月 31 日,余额为 0.10 元。

  4、非公开发行公司债券。

  (1) 公司于 2016 年 7 月发行了 2016 年非公开发行公司债券(第一期),发行规模 60000 万元,扣除承销费用 480 万元后募集资金净额为 59520 万元。

  此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验证报告(瑞华专审字【2016】01570054 号)。

  根据本公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书,本次债券募集资金将用于补充公司营运资金。

  本公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)募集资金净额为 59520 万元,截至 2017 年 12 月 31 日,用于补充公司营运资金 59524.26 万元,募集资金余额为 0.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日,本期债券已兑付兑息。

  (2) 公司于 2017 年 2 月发行了 2017 年非公开发行公司债券(第一期),发行规模 17000 万元,扣除承销费用 144.16 万元后募集资金净额为 16855.84万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验证报告(瑞华专审字[2017]第 01570004 号)。

  根据本公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书,本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。

  本公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)募集资金净额为 16855.84万元,全部用于补充公司营运资金 16855.84 万元,募集资金余额为 0.00 元。

  截至本报告出具日,本期债券已全部回售并完成摘牌。

  (3) 公司于 2017 年 3 月发行了 2017 年非公开发行公司债券(第二期),发行规模 58000 万元,扣除承销费用 237.44 万元后募集资金净额为 57762.56万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验证报告(瑞华专审字[2017]第 01570006 号)。

  根据本公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书,本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。

  本公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)募集资金净额为 57762.56万元,全部用于补充公司营运资金 57764.13 万元,募集资金余额为 0.00 元。

  截至本报告出具日,本期债券已完成 38000 万元回售。

  (4) 公司于 2017 年 6 月发行了 2017 年非公开发行公司债券(第三期),发行规模 25000 万元,扣除承销费用 212.00 万元后募集资金净额为 24788.00万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验证报告(瑞华专审字[2017]第 015700025 号)。

  根据本公司 2017 年非公开发行公司债券(第三期)募集说明书,本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。

  本公司 2017 年非公开发行公司债券(第三期)募集资金净额为 24788.00万元,截至 2017 年 12 月 31 日,用于补充公司营运资金 24788.00 万元,募集资金余额 6156.29 元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

  1、首次公开发行募集资金情况2014 年,公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期

  内三方监管协议得到切实履行。

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司有 4 个募集资金账户,募集资金存放情况如

  下:

  开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注

  金一文化 中信银行江阴支行 7352510182600011515 已销户

  江苏金一 中国银行江阴支行 520964319823 已销户

  江苏金一 工行江阴璜土支行 1103032119200007072 已销户

  深圳金一 招商银行深圳蔡屋围支行 755917806810202 已销户合计

  注:江苏金一、深圳金一系公司二级子公司江苏金一文化发展有限公司、深

  圳金一文化发展有限公司的简称。

  2、重大资产重组并募集配套资金情况(1)2015 年,公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金

  三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期

  内三方监管协议得到切实履行。

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司有 1 个募集资金账户,募集资金存放情况如

  下:

  单位:人民币元

  开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注

  金一文化 华夏银行北京北三环支行 10290000000577972 已销户合计(2)2017 年,公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金

  三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期

  内三方监管协议得到切实履行。

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司有 1 个募集资金账户,募集资金存放情况如

  下:

  单位:人民币元

  开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注

  金一文化中国建设银行深圳水贝珠宝支行

  44250100017000000

  597

  14274156.84

  合计 14274156.84

  注:该账户中包括尚未支付的购买资产对价 8689445.00 元,募集资金到位前预先投入募投项目的自筹资金 1000000.00 元。

  3、公开发行公司债券募集资金情况(补充公司流动资金)2015 年,公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期

  内三方监管协议得到切实履行。

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司有 1 个募集资金账户,募集资金存放情况如

  下:

  单位:人民币元

  开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注

  金一文化 浙商银行北京分行营业部 1000000010120100265411 0.10

  合计 0.104、非公开发行公司债券(2016 年第一期、2017 年第一期、2017 年第二期、2017 年第三期)募集资金情况(补充公司流动资金)2015 年,公司分别与中信建投、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期

  内三方监管协议得到切实履行。

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司有 1 个募集资金账户,募集资金存放情况如

  下:

  单位:人民币元

  开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注

  金一文化 建设银行北京光明支行 11001071200053016467 6156.29

  合计 6156.29

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目的资金使用情况。参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

  2、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  2015 年度重大资产重组并募集配套资金用于补充流动资金部分,不进行单

  独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力,降低财务费用,增加公司效益。

  2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集配套资金扣除

  相关中介机构费用以及其他交易税费后,全部用于支付本次交易现金对价。

  2015 年度公开发行公司债券、2016 年非公开发行公司债券(第一期)、2017年非公开发行公司债券(第一期)、2017 年非公开发行公司债券(第二期)、2017年非公开发行公司债券(第三期)募集资金用途为补充公司流动资金,不进行单独的财务评价,主要的经济效益体现在节约公司的财务成本,优化本公司债务结构,通过发行本次固定利率公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。

  3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内,无实施地点、实施方式变更情况。

  4、募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内,不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内,无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内,无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2018 年 4 月 24 日

  3

  附表 1:

  募集资金使用情况对照表

  2017 年度

  1、截止 2017 年 12 月 31 日,首次公开发行募集资金使用情况对照表

  编制单位:北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位:人民币万元募集资金总额

  23084.86

  本年度投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额 23104.48 累计变更用途的募集资金总额

  6900.00

  累计变更用途的募集资金总额比例 29.89%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总

  额(1)本年度投入金额截至期末累计投入

  金额(2)截至期末投

  资进度(%)

  (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目中国农业银行营销渠道的建设与发展项目

  是 3896.00 8493.00 - 8501.71 100.10% 4627.16 是 否

  招商银行营销渠道的建设与发展项目 是 1942.30 4245.30 - 4246.06 100.02% 974.34 是 否中国工商银行营销渠道的建设与发展项目

  否 5826.76 5826.76 - 5833.05 100.11% 360.04 否 否

  4

  零售营销渠道的建设与发展项目 是 6900.00 - 否 是

  邮政营销渠道的建设与发展项目 否 1419.80 1419.80 - 1423.66 100.27% 112.72 否 否

  江阴研发中心创意亚洲项目 否 3100.00 3100.00 - 3100.00 100.00% 是 否

  承诺投资项目小计 23084.86 23084.86

  -

  23104.48 100.08% 6074.26超募资金投向归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计

  合计 23084.86 23084.86

  -

  23104.48 100.08% 6074.26未达到计划进度或预计收益的情况和原因

  零售营销渠道的建设与发展项目已变更。公司终止“零售营销渠道的建设与发展”项目,将原定用于投资零售营销渠道的 6900 万元募集资金投资于“中国农业银行营销渠道的建设与发展”项目和“招商银行营销渠道的建设与发展”项目。中国工商银行营销渠道的建设与发展项目和邮政营销渠道的建设与发展项目未达到预计收益,原因是针对该渠道设计的产品销售不畅,导致资金的周转没有达到预期的要求。

  项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。

  募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。

  5

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。

  尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

  6

  2、截止 2017 年 12 月 31 日,重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表

  编制单位:北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位:人民币万元募集资金总额

  29302.03

  本年度投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额 29302.03 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总

  额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金

  额(2)截至期末投资进度(%)(3)

  =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目购买浙江越王珠宝有限公司股权否

  16965.00

  16965.00 0

  16965.00 100.00%

  11418.09

  是 否

  补充流动资金 否

  12337.03

  12337.03 0

  12337.03 100.00%

  不适用 不适用 不适用承诺投资项目小计

  29302.03

  29302.03 0

  29302.03 100.00%超募资金投向归还银行贷款

  7补充流动资金超募资金投向小计合计

  29302.03

  29302.03 0

  29302.03 100.00%

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。

  项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。

  募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。

  尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专用账户中。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

  3、截止 2017 年 12 月 31 日,2017 年重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表

  编制单位:北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位:人民币万元

  募集资金总额 68879.66 本年度投入募集资金总额 67554.72

  报告期内变更用途的募集资金总额 0

  已累计投入募集资金总额 67554.72 累计变更用途的募集资金总额 0

  累计变更用途的募集资金总额比例 0承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项

  目(含部分变

  更)募集资金承诺投资总额调整后投

  资总额(1)本年度投入金额截至期末累计

  投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)

  =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目购买深圳市金艺珠宝有

  限公司 100.00%股权

  否 14040.00 14040.00 14040.00 14040.00 100.00% 6871.44 是 否购买深圳市捷夫珠宝有

  限公司 100.00%股权

  否 25350.00 25350.00 25350.00 25350.00 100.00% 7892.16 是 否

  购买臻宝通(深圳)互

  联 网 科 技 有 限 公 司

  99.06%股权

  否 20801.67 20801.67 19932.72 19932.72 95.82% 7421.98 是 否购买深圳市贵天钻石有

  限公司 49.00%股权

  否 8232.00 8232.00 8232.00 8232.00 100.00% 6614.08 是 否

  承诺投资项目小计 68423.67 68423.67 67554.72 67554.72 98.73% 28799.67超募资金投向归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计

  合计 68423.67 68423.67 67554.72 67554.72 98.73%

  28799.67

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。

  项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。

  募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。

  尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专用账户中。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

  4、截止 2017 年 12 月 31 日,公开发行公司债券募集资金(补充公司流动资金)使用情况对照

  编制单位:北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位:人民币万元募集资金总额

  29650.00

  本年度投入募集资金总额 0.02报告期内变更用途的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额 29650.36 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投

  资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入

  金额(2)截至期末投

  资进度(%)

  (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目补充流动资金否

  29650.00

  29650.00 0.02

  29650.36 100.00%

  不适用 不适用 不适用承诺投资项目小计

  29650.00

  29650.00 0.02

  29650.36 100.00%超募资金投向归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计合计

  29650.00

  29650.00

  0.02

  29650.36 100.00%

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。

  项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。

  募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。

  尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专用账户中。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

  5、截止 2017 年 12 月 31 日,非公开发行公司债券(2016 年第一期)募集资金(补充公司流动资金)使用情况对照表

  编制单位:北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位:人民币万元募集资金总额

  59520

  本年度投入募集资金总额 4.26报告期内变更用途的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额 59524.26 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投

  资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入

  金额(2)截至期末投

  资进度(%)

  (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目补充流动资金否

  59520.00

  59520.00 4.26 59524.26 100.01% 不适用 不适用 不适用承诺投资项目小计

  59520.00

  59520.00 4.26 59524.26 100.01%超募资金投向归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计合计

  59520.00

  59520.00 4.26

  59524.26

  100.01%

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。

  项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。

  募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。

  尚未使用的募集资金用途及去向 不适用

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

  6、截止 2017 年 12 月 31 日,非公开发行公司债券(2017 年第一期)募集资金(补充公司流动资金)使用情况对照表

  编制单位:北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位:人民币万元

  募集资金总额 16855.84 本年度投入募集资金总额 16855.84报告期内变更用途的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额 16855.84 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投

  资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入

  金额(2)截至期末投

  资进度(%)

  (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目

  补充流动资金 否 16855.84 16855.84 16855.84 16855.84 100% 不适用 不适用 不适用

  承诺投资项目小计 16855.84 16855.84 16855.84 16855.84 100%超募资金投向归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计

  合计 16855.84 16855.84 16855.84 16855.84 100%

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。

  项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。

  募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。

  尚未使用的募集资金用途及去向 不使用

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

  7、截止 2017 年 12 月 31 日,非公开发行公司债券(2017 年第二期)募集资金(补充公司流动资金)使用情况对照表

  编制单位:北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位:人民币万元

  募集资金总额 57762.56 本年度投入募集资金总额 57764.13报告期内变更用途的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额 57764.13 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投

  资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入

  金额(2)截至期末投

  资进度(%)

  (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目

  补充流动资金 否 57762.56 57762.56 57764.13 57764.13 100% 不适用 不适用 不适用

  承诺投资项目小计 57762.56 57762.56 57764.13 57764.13 100%超募资金投向归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计合计

  57762.56 57762.56 57764.13 57764.13 100%

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。

  项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。

  募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。

  尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

  8、截止 2017 年 12 月 31 日,非公开发行公司债券(2017 年第三期)募集资金(补充公司流动资金)使用情况对照表

  编制单位:北京金一文化发展股份有限公司

  金额单位:人民币万元

  募集资金总额 24788 本年度投入募集资金总额 24788报告期内变更用途的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额 24788 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投

  资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入

  金额(2)截至期末投

  资进度(%)

  (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目补充流动资金

  否 24788 24788 24788 24788 100% 不适用 不适用 不适用

  承诺投资项目小计 24788 24788 24788 24788 100%超募资金投向归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计合计

  24788

  24788 24788

  24788

  100%

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。

  项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。

  募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。

  尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专用账户中。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
责任编辑:cnfol001

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