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金一文化:关于公开发行公司债券“15金一债”债

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-11

证券代码: 002721 证券简称:金一文化 公告编号: 2018-165

债券简称: 15 金一债 债券代码: 112246

北京金一文化发展股份有限公司

关于公开发行公司债券 “ 15金一债” 债券兑付兑息暨摘牌

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

北京金一文化发展股份有限公司 2015 年公司债券(债券代码 112246, 以下简称“ 15 金一债”、“本次债券”)将于 2018 年 5 月 15 日支付 2017 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日期间的利息及本期债券的本金。本次债券的摘牌日为 2018年 5 月 11 日,兑付兑息债权登记日为 2018 年 5 月 14 日。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2015 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 19 日发行的北京金一文化发展股份有限公司 2015 年公司债券将于于 2018 年 5 月 15 日支付 2017 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日期间的利息及本次债券的本金。根据《公开发行 2015 年公司债券募集说明书》有关条款的规定, 15 金一债将进行兑付兑息,相关事宜公告如下:

一、 本次债券基本情况

1、 发行人: 北京金一文化发展股份有限公司

2、 债券名称: 北京金一文化发展股份有限公司 2015 年公司债券

3、 债券简称: 15 金一债

4、 债券代码: 112246

5、 发行价格: 按票面金额为 100 元平价发行。

6、 发行总额: 人民币 3 亿元

7、 债券期限: 3 年

8、 债券利率: 7.3%

9、 还本付息的期限和方式:债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、 债券起息日: 2015 年 5 月 15 日

11、 债券付息日及付息次数: 2016 年至 2018 年每年的 5 月 15 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日:顺延期间付息款项不另计利息。

12、 兑付日 : 本期债券到期兑付日为 2018 年 5 月 15 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

13、 信用评级情况: 根据大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”) 出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2014 年公司债券信用 评级报告》,公司的主体信用等级为 AA-,公司债券信用等级为 AA。

根据大公国际 2015 年 11 月 17 日出具的《北京金一文化发展股份有限公司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告》,公司主体信用等级维持 AA-,评级展望维持稳定, “15 金一债” 的信用等级调整为 AA+。

根据大公国际 2016 年 5 月 27 日出具的《北京金一文化发展股份有限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》(大公报 SD 【2016】 176 号),公司主体信用等级为 AA,评级展望稳定, “15 金一债” 信用等级维持 AA+。

根据大公国际 2017 年 6 月 22 日出具的《北京金一文化发展股份有限公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》(大公报 SD 【2017】 404 号),公司主体信用等级为 AA,评级展望维持稳定, “15 金一债” 信用等级维持 AA+。

14、 上市时间和地点: 2015 年 7 月 15 日于深圳证券交易所上市。

15、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 。

二、 本次债券兑付兑息方案

按照《北京金一文化发展股份有限公司 2015 年公司债券票面利率公告》,“ 15金一债”的票面利率为 7.3%。每手“ 15 金一债”(面值 1, 000 元)派发利息为人民币 73 元(含税),并兑付本金人民币 1, 000 元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值 1, 000 元)派发本息为人民币 1058.4 元,扣税后非居民企业(包括 QFII、 RQFII ) 债券持有人实际每手(面值 1,000 元)派发本息为人民币 1065.7 元。

三、 债券兑付兑息权益登记日、除息日及兑息日

债券债权登记日: 2018 年 5 月 14 日

债券兑付兑息日: 2018 年 5 月 15 日

债券摘牌日: 2018 年 5 月 11 日

四、 债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截止 2018 年 5 月 14 日(该日期为债权登记日) 下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全部 “ 15 金一债”持有人。凡是在 2018 年 5 月 14 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。

五、 债券兑付兑息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。

在本次兑付兑息日 2 个交易日前,本公司将本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

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