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金一文化:关于公开发行公司债券“15金一债”债券兑付兑息暨摘牌公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-16

  证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2018-165

  债券简称:15金一债 债券代码:112246

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于公开发行公司债券“15金一债”债券兑付兑息暨摘牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  北京金一文化发展股份有限公司 2015 年公司债券(债券代码 112246,以下

  简称“15金一债”、“本次债券”)将于 2018年 5月 15日支付 2017年 5月 15日

  至 2018 年 5 月 14 日期间的利息及本期债券的本金。本次债券的摘牌日为 2018

  年 5月 11日,兑付兑息债权登记日为 2018年 5月 14日。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 5 月 15 日

  至 2015 年 5 月 19 日发行的北京金一文化发展股份有限公司 2015 年公司债券将

  于于 2018年 5月 15日支付 2017年 5月 15日至 2018年 5月 14日期间的利息及

  本次债券的本金。根据《公开发行 2015 年公司债券募集说明书》有关条款的规

  定,15 金一债将进行兑付兑息,相关事宜公告如下:

  一、 本次债券基本情况

  1、 发行人:北京金一文化发展股份有限公司

  2、 债券名称:北京金一文化发展股份有限公司 2015 年公司债券

  3、 债券简称:15金一债

  4、 债券代码:112246

  5、 发行价格:按票面金额为 100 元平价发行。

  6、 发行总额:人民币 3亿元

  7、 债券期限:3年

  8、 债券利率:7.3%

  9、 还本付息的期限和方式:债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息

  一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  10、 债券起息日:2015年 5月 15日

  11、 债券付息日及付息次数:2016 年至 2018年每年的 5月 15日。如遇法

  定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日:顺延期间付息款项不另计利息。

  12、 兑付日:本期债券到期兑付日为 2018 年 5 月 15 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  13、 信用评级情况:根据大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2014年公司债券信用 评级报告》,公司的主体信用等级为 AA-,公司债券信用等级为 AA。

  根据大公国际 2015 年 11 月 17 日出具的《北京金一文化发展股份有限公司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告》,公司主体信用等级维持 AA-,评级展望维持稳定,“15 金一债”的信用等级调整为 AA+。

  根据大公国际 2016年 5月 27日出具的《北京金一文化发展股份有限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》(大公报 SD【2016】176 号),公司主体信用等级为 AA,评级展望稳定,“15 金一债”信用等级维持 AA+。

  根据大公国际 2017年 6月 22日出具的《北京金一文化发展股份有限公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》(大公报 SD【2017】404 号),公司主体信用等级为 AA,评级展望维持稳定,“15 金一债”信用等级维持 AA+。

  14、 上市时间和地点:2015年 7月 15日于深圳证券交易所上市。

  15、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  二、 本次债券兑付兑息方案按照《北京金一文化发展股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》,“15

  金一债”的票面利率为 7.3%。每手“15金一债”(面值 1000元)派发利息为人

  民币 73 元(含税),并兑付本金人民币 1000元。扣税后个人、证券投资基金债

  券持有人实际每手(面值 1000 元)派发本息为人民币 1058.4 元,扣税后非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值 1000元)派发本息为人民币 1065.7 元。

  三、 债券兑付兑息权益登记日、除息日及兑息日

  债券债权登记日:2018年 5月 14日

  债券兑付兑息日:2018年 5月 15日

  债券摘牌日:2018年 5月 11日

  四、 债券兑付兑息对象

  本次兑付兑息对象为截止 2018 年 5月 14日(该日期为债权登记日)下午深

  圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全部

  “15 金一债”持有人。凡是在 2018 年 5 月 14 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。

  五、 债券兑付兑息方法本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。

  在本次兑付兑息日 2 个交易日前,本公司将本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

  六、 关于本次兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明

  1、 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函【2003】612 号)规定,本期债券利息个人所

  得税统一由各兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

  2、 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发【2009】3 号)等规定,本期债券非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

  3、 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

  对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

  七、 相关机构

  1、 发行人:北京金一文化发展股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门外大街 A2号 1号楼 515室

  联系人:宋晶

  联系电话:********

  2、 主承销商、受托管理人:招商证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38至 45层

  联系人:谢丹

  联系电话:********

  3、 托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  住所:深圳市福田区莲花街道深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25楼

  联系人:赖兴文

  联系电话:********特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2018年 5月 10日
责任编辑:cnfol001

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