织梦CMS - 轻松建站从此开始!

葡京网上注册   葡京娱乐场注册   澳门葡京娱乐场注册【信誉】

当前位置: 主页 > 葡京娱乐场注册 >

天孚通信:非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(2017年三季报更新稿)

时间:2017-12-25 13:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
苏州天孚光通信股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的 回复

   苏州天孚光通信股份有限公司

   非公开发行股票申请文件反馈意见的 回复

   (2017 年三季报更新稿)

  中国证券监督管理委员会:

   2017 年 8 月 23 日,贵会依法就《苏州天孚光通信股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》( 171167 号)(以下简称 “《反馈意见通知书》”)。苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称 “本公司 ”、 “公司 ” 或 “ 申请人”)会同保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称 “东吴证券” 或 “保荐机构”)对贵会《反馈意见通知书》中所提及的相关问题进行了认真核查,并出具反馈意见回复, 现根据公司 2017 年三季报更新了本反馈意见回复,请贵会予以审核。

   释 义

   在本回复中,除非另有说明,下列简称具有以下所规定的含义:

  普通术语

  天孚通信、申请人、股 指 苏州天孚光通信股份有限公司

  

  份公司、公司、本公司

  

  本次发行 指 申请人2017年度创业板非公开发行股票的行为

  

  实际控制人、控股股东 指 实际控制人为邹支农和欧洋,控股股东为天孚仁和

  

  天孚有限、有限公司 指 本公司前身苏州天孚精密陶瓷有限公司(2005年7月-2011年9

  

   月, 2011年9月整体变更为苏州天孚光通信股份有限公司)。

  

  天孚仁和 指 苏州天孚仁和投资管理有限公司

  

  天孚一号、并购基金 指 苏州天孚一号产业投资中心(有限合伙)

  

  深圳正唐 指 深圳正唐嘉业投资管理有限公司

  

  保荐机构 指 东吴证券股份有限公司

  

  律师 指 江苏世纪同仁律师事务所

  

  预案 指 苏州天孚光通信股份有限公司2017年度创业板非公开发行股

  

   票之行为

  

  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

  

  元、万元 指 人民币元、人民币万元

  

  本回复 指 本反馈意见回复

  

  报告期 指 2014年、 2015年、 2016年和2017年1-9月

  

  专业术语

  光通信 指 一种以光波为载波,以光纤为传输介质的通信方式

  

  光器件 指 在光通信系统中完成特定功能的器件,分为有源器件和无源

  

   器件。

  

  光无源器件 指 光通信系统中需要消耗一定的能量、具有一定功能而没有光-

  

   电或电-光转换的器件。

  

  4G 指 第四代移动通信及其技术,是集3G与WLAN于一体并能够传

  

   输高质量视频图像的技术。

  

  5G 指 第五代移动通信技术,是4G之后的延伸,尚处于研究、试验

  

   阶段。

  

  AI 指 人工智能 (Artificial Intelligence)

  

   本回复中若出现总计数与加总数值总和尾数不符,均为四舍五入所致。

  一、重点问题

   1、截止 2017 年 3 月,申请人合并口径资产负债率为 6.18%,本次发行完成后将下降到 3.33%,大幅低于同行业均值 36.23% 。截止2017 年 3 月,申请人货币资金余额 3.26 亿元,长短期借款余额为 0。申请人本次拟建设高速光器件项目,所需资金 7.18 亿元拟全部使用募集资金投入。

   请申请人列示本次募投资金投入明细,如存在非资本性支出,请说明其合理性。

   请申请人说明,在资产负债率仅 6.18%且显著低于同行业水平的情况下,未使用负债融资的原因。请对比负债融资及股权融资,测算分析何者更有利于申请人财务结构的优化。

   请申请人说明现有货币资金余额的用途,并说明该等用途需使用3.26 亿货币资金的测算依据,请结合上述测算说明未使用自有资金满足部分项目建设的原因。

   请申请人明确说明本次非公开发行是否存在过度融资的倾向,并请详细说明本次融资的必要性。

   请保荐机构核查,并请保荐机构单独说明认定申请人存在融资必要性的依据, 请说明本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条第一款的有关规定。

   【回复】

   (一) 请申请人列示本次募投资金投入明细,如存在非资本性支出,请说明其合理性。

   1、本次募投资金投入明细

   ( 1 )募投项目基本概算

   根据公司本次非公开发行股票预案,本次非公开发行募集资金拟全部投入高速光器件项目,具体如下:

   项目名称 高速光器件项目

  

   项目总投资 71,800.00 万元

  

   募集资金投入 71,800.00 万元

  

   项目实施主体 江西天孚科技有限公司

  

   该募投项目总投资 71,800.00 万元,其中新增固定资产为 50,364.57 万元,新增铺底流动资金为 20,029.49 万元,具体投资支出情况如下:

   序号 名称 投资金额(万元) 投资比例

  

   1 固定资产 50,364.57 70.15%

  

   1.1 工程建筑及相关费用 9,185.30 12.79%

  

   1.2 生产设备购置和安装工程费用 41,179.27 57.35%

  

   2 预备费 1,405.94 1.96%

  

   3 铺底流动资金 20,029.49 27.90%

  

   合计 71,800.00 100.00%

  

   (2)本次募投资金投资明细情况

   ① 固定资产投资

   本次募集资金投资项目的固定资产投资包括工程建筑及相关费用、生产设备购置和安装工程费用。

   工程建筑及相关费用包含厂房及其配套设施的工程建筑费用、勘察设计等工程建设其他费用及装修工程费用,具体明细如下:

  序号 项目名称 面积(平方米) 金额(万元)

  

   1 生产厂房、办公用房工程及其装修工程费用 35,300 8,486.00

  

   2 道路、绿化、停车场、围墙及管道等配套设施 310.00

  

   3 勘察、设计、监理、工程保险等其他费用 389.30

  

   合计 9,185.30

  

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容